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av快播影院 9月30日基金净值:国联安增裕一年定开债最新净值1.0468,跌0.22%

发布日期:2024-10-04 15:22    点击次数:159

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证券之星音问,9月30日,国联安增裕一年定开债最新单元净值为1.0468元,累计净值为1.237元,较前一来回日下落0.22%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.08%,近3个月高涨0.17%,近6个月高涨1.28%,近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比98.93%,现款占净值比0.01%。

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该基金的基金司理为陆欣、俞善超,基金司理陆欣于2023年10月31日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复3.58%。基金司理俞善超于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复1.02%。

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